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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 51.921.067/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL123.845.492,62
11000006DISPONIBILIDADES32.181,79
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS32.181,79
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS32.181,79
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ99.398.798,34
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS99.398.798,34
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA99.398.798,34
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO99.398.798,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.400.148,09
13100007LIVRES19.480.763,39
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA19.480.763,39
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19.480.763,39
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.919.384,70
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.919.384,70
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.919.384,70
19000008OUTROS VALORES E BENS14.364,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.364,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.364,40
30000001COMPENSAÇÃO278.780.559,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.400.148,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.400.148,09
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS24.400.148,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES121.170.886,30
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA121.170.886,30
30430107PRÓPRIOS121.170.886,30
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES123.709.525,07
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS123.709.525,07
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS123.709.525,07
30900008CONTROLE9.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO402.626.052,08
40000008EXIGÍVEL140.620,00
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS125.436,14
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS125.436,14
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO125.436,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.183,86
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7,48
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7,48
49900006DIVERSAS15.176,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.154,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.154,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.021,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.021,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO118.336.907,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO118.336.907,21
61100004CAPITAL SOCIAL94.658.864,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO94.658.864,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS94.658.864,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS23.678.043,21
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS23.678.043,21
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.189.257,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.189.257,12
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.428.585,11
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.428.585,11
71410100POSIÇÃO BANCADA5.428.585,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.760.672,01
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.296.857,22
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.775,25
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.450.729,92
71580315FUTURO8.450.729,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.309,62
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.309,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.821.291,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.821.291,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.680.817,32
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.668.844,97
81550311FUTURO9.668.844,97
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.972,35
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.972,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS140.474,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO37.346,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.446,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO100.680,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA40.272,33
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO60.408,63
90000003COMPENSAÇÃO 278.780.559,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.400.148,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.400.148,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES121.170.886,30
90430006VALORES CUSTODIADOS 121.170.886,30
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 123.709.525,07
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS123.709.525,07
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO123.709.525,07
90900000CONTROLE 9.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO402.626.052,08