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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 26.845.780/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL121.488.376,74
11000006DISPONIBILIDADES118.679,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS118.679,25
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS118.679,25
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ65.002.906,83
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS65.002.906,83
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA65.002.906,83
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO65.002.906,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.352.603,74
13100007LIVRES47.454.824,20
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA47.454.824,20
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47.454.824,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS8.897.779,54
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA8.897.779,54
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL8.897.779,54
18000009OUTROS CRÉDITOS1,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1,80
19000008OUTROS VALORES E BENS14.185,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.185,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.185,12
30000001COMPENSAÇÃO279.575.328,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.352.603,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO56.352.603,74
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS56.352.603,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES95.562.743,81
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA95.562.743,81
30430107PRÓPRIOS95.562.743,81
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES121.359.980,79
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS121.359.980,79
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS121.359.980,79
30900008CONTROLE6.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.300.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO401.063.705,08
40000008EXIGÍVEL107.095,00
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS90.700,11
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS90.700,11
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO90.700,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.394,89
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES83,06
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR68,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14,42
49900006DIVERSAS16.311,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.866,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.866,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.445,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.445,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO116.682.931,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO116.682.931,82
61100004CAPITAL SOCIAL90.113.137,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO90.113.137,31
61170209PESSOAS FÍSICAS60.694.491,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS29.418.645,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.569.794,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.569.794,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.080.323,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.080.323,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.473.834,21
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.473.834,21
71410100POSIÇÃO BANCADA3.473.834,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.606.489,01
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.054.651,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.542.026,82
71580315FUTURO15.542.026,82
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.810,75
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.810,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.381.973,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.381.973,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.199.937,64
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.183.676,07
81550311FUTURO17.183.676,07
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO16.261,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.261,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS182.035,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.858,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.446,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO146.730,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA39.127,95
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO107.602,09
90000003COMPENSAÇÃO 279.575.328,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.352.603,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS56.352.603,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES95.562.743,81
90430006VALORES CUSTODIADOS 95.562.743,81
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 121.359.980,79
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS121.359.980,79
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO121.359.980,79
90900000CONTROLE 6.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.300.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO401.063.705,08