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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL41.596.222,10
11000006DISPONIBILIDADES101.520,22
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS101.520,22
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS101.520,22
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ37.730.891,88
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS37.730.891,88
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA37.730.891,88
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37.730.891,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.756.333,08
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.756.333,08
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.756.333,08
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL3.756.333,08
19000008OUTROS VALORES E BENS7.476,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.476,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.476,92
30000001COMPENSAÇÃO88.886.221,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.756.333,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.756.333,08
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.756.333,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES39.886.830,64
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA39.886.830,64
30430107PRÓPRIOS39.886.830,64
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES41.415.016,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS41.415.016,50
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS41.415.016,50
30900008CONTROLE3.828.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.828.041,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.328.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO130.482.443,32
40000008EXIGÍVEL134.295,32
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS115.830,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS115.830,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO115.830,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.465,32
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.003,01
49524004COTAS A RESGATAR3.003,01
49900006DIVERSAS13.333,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.590,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.590,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA743,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO743,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.381.342,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.381.342,00
61100004CAPITAL SOCIAL33.411.099,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO34.543.815,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS34.543.815,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.132.716,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.970.242,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.970.242,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.170.024,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.170.024,81
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.142.215,64
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.142.215,64
71410100POSIÇÃO BANCADA2.142.215,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.027.809,17
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA203.538,04
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.823.155,50
71580315FUTURO13.823.155,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.115,63
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.115,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.089.440,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.089.440,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.914.104,06
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.913.219,10
81550311FUTURO13.913.219,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO884,96
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO884,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS175.335,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO44.371,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS52.111,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO78.853,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.018,43
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO64.835,36
90000003COMPENSAÇÃO 88.886.221,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.756.333,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.756.333,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES39.886.830,64
90430006VALORES CUSTODIADOS 39.886.830,64
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 41.415.016,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS41.415.016,50
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO41.415.016,50
90900000CONTROLE 3.828.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.828.041,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.328.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO130.482.443,32