| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.794.396/0001-43 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,887746781829 | 0,00 | 0,00 | 186264782,19 | 186267489,52 | 148 | 02/09/2026 |
| 02 | 112,943835287684 | 0,00 | 0,00 | 186357328,22 | 186362861,34 | 147 | 03/09/2026 |
| 03 | 112,999801164874 | 0,00 | 0,00 | 186449671,92 | 186458031,92 | 146 | 04/09/2026 |
| 04 | 113,054970650825 | 0,00 | 0,00 | 186540701,57 | 186551889,55 | 145 | 08/09/2026 |
| 08 | 113,110372096139 | 0,00 | 0,00 | 186632113,96 | 186603912,81 | 145 | 09/09/2026 |
| 09 | 113,165108054750 | 0,00 | 0,00 | 186722428,29 | 186697057,28 | 146 | 10/09/2026 |
| 10 | 113,220871848302 | 0,00 | 0,00 | 186814438,55 | 186791898,76 | 147 | 11/09/2026 |
| 11 | 113,277251100695 | 0,00 | 0,00 | 186907464,32 | 186887756,84 | 146 | 14/09/2026 |
| 14 | 113,334149121161 | 0,00 | 0,00 | 187001346,05 | 186984145,92 | 146 | 15/09/2026 |
| 15 | 113,390878881605 | 0,00 | 0,00 | 187094950,15 | 187079708,31 | 147 | 16/09/2026 |
| 16 | 113,447198637577 | 0,00 | 0,00 | 187187877,75 | 187175117,62 | 149 | 17/09/2026 |
| 17 | 113,503837376543 | 0,00 | 0,00 | 187281331,67 | 187271054,36 | 152 | 18/09/2026 |
| 18 | 113,559339948242 | 0,00 | 0,00 | 187372910,91 | 187365117,53 | 150 | 21/09/2026 |
| 21 | 113,614882658635 | 0,00 | 0,00 | 187464556,39 | 187459248,02 | 149 | 22/09/2026 |
| 22 | 113,670015603512 | 0,00 | 0,00 | 187555525,75 | 187552703,48 | 149 | 23/09/2026 |
| 23 | 113,724210150809 | 0,00 | 0,00 | 187644946,75 | 187644611,68 | 150 | 24/09/2026 |
| 24 | 113,777966638919 | 0,00 | 0,00 | 187733644,95 | 187735798,14 | 150 | 25/09/2026 |
| 25 | 113,825670095501 | 0,00 | 0,00 | 187812355,66 | 187809498,16 | 149 | 28/09/2026 |
| 28 | 113,873181339001 | 0,00 | 0,00 | 187890749,21 | 187890756,96 | 148 | 29/09/2026 |
| 29 | 113,919033090441 | 0,00 | 0,00 | 187966404,60 | 187969278,54 | 148 | 30/09/2026 |
| 30 | 113,972434181221 | 0,00 | 0,00 | 188054516,40 | 188060257,42 | 148 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |