| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.440.035/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 66,067375971974 | 0,00 | 0,00 | 47238173,82 | 49646512,40 | 133 | 02/09/2026 |
| 02 | 65,503140304261 | 0,00 | 0,00 | 46834745,32 | 49244550,28 | 133 | 03/09/2026 |
| 03 | 69,186255659260 | 0,00 | 0,00 | 49468172,80 | 49479235,16 | 134 | 04/09/2026 |
| 04 | 67,902519448500 | 0,00 | 0,00 | 48550301,41 | 48562866,36 | 132 | 08/09/2026 |
| 08 | 66,199597951496 | 0,00 | 0,00 | 47332712,54 | 47320017,81 | 132 | 09/09/2026 |
| 09 | 66,342984677244 | 0,00 | 0,00 | 47435234,04 | 47424007,24 | 132 | 10/09/2026 |
| 10 | 65,285067382481 | 0,00 | 0,00 | 46678823,18 | 46669065,95 | 136 | 11/09/2026 |
| 11 | 65,866220624821 | 0,00 | 0,00 | 47094347,75 | 47086047,82 | 136 | 14/09/2026 |
| 14 | 67,549268048653 | 0,00 | 0,00 | 48297726,65 | 48290890,77 | 136 | 15/09/2026 |
| 15 | 64,995344493068 | 0,00 | 0,00 | 46471671,31 | 46466299,90 | 136 | 16/09/2026 |
| 16 | 64,989751006565 | 0,00 | 0,00 | 46467671,97 | 46463752,48 | 134 | 17/09/2026 |
| 17 | 65,441419059483 | 0,00 | 0,00 | 46790614,63 | 46788146,99 | 134 | 18/09/2026 |
| 18 | 69,412580954466 | 0,00 | 0,00 | 49629995,38 | 49628984,85 | 135 | 21/09/2026 |
| 21 | 73,376598262403 | 0,00 | 0,00 | 52464267,76 | 52464760,45 | 134 | 22/09/2026 |
| 22 | 73,136021865369 | 0,00 | 0,00 | 52292255,63 | 52294297,57 | 134 | 23/09/2026 |
| 23 | 72,502083378237 | 0,00 | 0,00 | 51838989,62 | 51842578,00 | 134 | 24/09/2026 |
| 24 | 72,709609400924 | 0,00 | 0,00 | 51987370,72 | 51992498,19 | 135 | 25/09/2026 |
| 25 | 72,382196920555 | 0,00 | 0,00 | 51753270,80 | 51749939,76 | 135 | 28/09/2026 |
| 28 | 72,157849509403 | 0,00 | 0,00 | 51592862,40 | 51591569,06 | 135 | 29/09/2026 |
| 29 | 72,269081468102 | 0,00 | 0,00 | 51672393,25 | 51673135,00 | 136 | 30/09/2026 |
| 30 | 71,665656611904 | 0,00 | 0,00 | 51240944,48 | 51243722,62 | 136 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |