| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.391.410/0001-13 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,624140888880 | 0,00 | 0,00 | 25636392,57 | 25616076,55 | 1729 | 02/09/2026 |
| 02 | 18,097276004766 | 0,00 | 0,00 | 26324623,43 | 26302982,84 | 1729 | 03/09/2026 |
| 03 | 17,824120314406 | 0,00 | 0,00 | 25927286,24 | 25905435,17 | 1735 | 04/09/2026 |
| 04 | 17,689726897027 | 0,00 | 0,00 | 25731795,16 | 25709724,85 | 1734 | 08/09/2026 |
| 08 | 17,938408362539 | 0,00 | 0,00 | 26093531,70 | 26071176,25 | 2988 | 09/09/2026 |
| 09 | 18,018094572940 | 0,00 | 0,00 | 26209444,69 | 26195586,34 | 2997 | 10/09/2026 |
| 10 | 18,224368451030 | 0,00 | 0,00 | 26509494,39 | 26496847,56 | 2991 | 11/09/2026 |
| 11 | 18,139715082244 | 0,00 | 0,00 | 26386356,07 | 26373904,16 | 3005 | 14/09/2026 |
| 14 | 17,794923587843 | 0,00 | 0,00 | 25884816,16 | 25872594,99 | 3007 | 15/09/2026 |
| 15 | 18,074002154174 | 0,00 | 0,00 | 26290768,87 | 26272411,49 | 3004 | 16/09/2026 |
| 16 | 17,629778515734 | 0,00 | 0,00 | 25644593,17 | 25637896,95 | 3011 | 17/09/2026 |
| 17 | 17,740857637814 | 0,00 | 0,00 | 25806170,86 | 25800522,65 | 3008 | 18/09/2026 |
| 18 | 17,557944401142 | 0,00 | 0,00 | 25540101,97 | 25534485,02 | 3042 | 21/09/2026 |
| 21 | 17,387977078793 | 0,00 | 0,00 | 25292864,44 | 25288010,61 | 3040 | 22/09/2026 |
| 22 | 17,494980115673 | 0,00 | 0,00 | 25448512,99 | 25445345,32 | 3042 | 23/09/2026 |
| 23 | 17,408672647664 | 0,00 | 0,00 | 25322968,59 | 25320992,35 | 3053 | 24/09/2026 |
| 24 | 17,165807327355 | 0,00 | 0,00 | 24969692,32 | 24967812,35 | 3041 | 25/09/2026 |
| 25 | 17,013923907445 | 0,00 | 0,00 | 24748759,97 | 24747169,26 | 3041 | 28/09/2026 |
| 28 | 17,230466218554 | 0,00 | 0,00 | 25063746,31 | 25062434,29 | 3043 | 29/09/2026 |
| 29 | 17,033773694125 | 0,00 | 0,00 | 24777633,82 | 24776709,07 | 3040 | 30/09/2026 |
| 30 | 17,040351072859 | 0,00 | 0,00 | 24787201,40 | 24786627,03 | 3041 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |