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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.817.528/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.557.039,12
11000006DISPONIBILIDADES87.475,24
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS87.475,24
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS87.475,24
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.365.924,33
13100007LIVRES5.097.458,17
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.097.458,17
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.934.431,13
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações163.027,04
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.556,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.556,00
13345109FUTUROS1.556,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.266.910,16
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.266.910,16
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.266.910,16
18000009OUTROS CRÉDITOS99.132,55
18300008RENDAS A RECEBER97.588,70
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER53.890,81
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER43.697,89
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2,67
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2,67
18800003DIVERSOS1.541,18
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.541,18
19000008OUTROS VALORES E BENS4.507,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.507,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.507,00
30000001COMPENSAÇÃO7.059.006,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.364.368,33
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.364.368,33
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.364.368,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES400.472,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA400.472,00
30430107PRÓPRIOS400.472,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES144.166,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS144.166,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS144.166,40
30900008CONTROLE150.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS150.000,00
30915055EMISSÕES50.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.616.045,85
40000008EXIGÍVEL6.431,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.431,65
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,11
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,11
49900006DIVERSAS6.431,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.302,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.302,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA128,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO128,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.967.564,99
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.967.564,99
61100004CAPITAL SOCIAL5.152.335,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.670.308,34
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.670.308,34
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.517.972,52
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.815.229,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.815.229,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.203.738,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.202.197,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.202.197,66
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL166.468,16
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL53.901,57
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS64.227,80
71580315FUTURO64.227,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.917.600,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.917.600,13
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.541,18
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.541,18
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.541,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.620.696,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.620.696,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.584.246,77
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL725.574,78
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS83.255,40
81550311FUTURO83.255,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.775.416,59
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.775.416,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.200,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.321,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.927,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.401,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.323,52
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO12.078,34
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS550,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.249,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.249,36
90000003COMPENSAÇÃO 7.059.006,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.364.368,33
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.364.368,33
90400005CUSTÓDIA DE VALORES400.472,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 400.472,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 144.166,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS144.166,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO144.166,40
90900000CONTROLE 150.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE150.000,00
90917055EMISSÕES50.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.616.045,85