| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 128,49581360 | 0,00 | 0,00 | 6424790,68 | 6429816,53 | 1147 | 02/09/2026 |
| 02 | 127,52015220 | 0,00 | 0,00 | 6376007,61 | 6381638,76 | 1151 | 03/09/2026 |
| 03 | 129,37985180 | 0,00 | 0,00 | 6468992,59 | 6475229,04 | 1164 | 04/09/2026 |
| 04 | 131,65793060 | 0,00 | 0,00 | 6582896,53 | 6589738,28 | 1172 | 08/09/2026 |
| 08 | 131,34992320 | 0,00 | 0,00 | 6567496,16 | 6564276,37 | 1171 | 09/09/2026 |
| 09 | 132,04721920 | 0,00 | 0,00 | 6602360,96 | 6599746,46 | 1178 | 10/09/2026 |
| 10 | 129,08763380 | 0,00 | 0,00 | 6454381,69 | 6452372,49 | 1178 | 11/09/2026 |
| 11 | 131,16523060 | 0,00 | 0,00 | 6558261,53 | 6556857,62 | 1183 | 15/09/2026 |
| 14 | 128,36190860 | 0,00 | 0,00 | 6418095,43 | 6416441,82 | 1186 | 15/09/2026 |
| 15 | 128,20464160 | 0,00 | 0,00 | 6410232,08 | 6410038,76 | 1188 | 16/09/2026 |
| 16 | 128,72554860 | 0,00 | 0,00 | 6436277,43 | 6436689,41 | 1189 | 17/09/2026 |
| 17 | 131,55593280 | 0,00 | 0,00 | 6577796,64 | 6578813,91 | 1189 | 18/09/2026 |
| C = Cancelado. |