| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.783.336/0001-10 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 94,58493378 | 0,00 | 0,00 | 8512644,04 | 8532011,66 | 295 | 02/09/2026 |
| 02 | 93,77692567 | 0,00 | 0,00 | 8439923,31 | 8459973,64 | 294 | 03/09/2026 |
| 03 | 93,65109578 | 0,00 | 0,00 | 8428598,62 | 8449331,63 | 296 | 04/09/2026 |
| 04 | 94,09876167 | 0,00 | 0,00 | 8468888,55 | 8490304,32 | 297 | 08/09/2026 |
| 08 | 93,38072478 | 0,00 | 0,00 | 8404265,23 | 8413773,57 | 298 | 09/09/2026 |
| 09 | 93,74570367 | 0,00 | 0,00 | 8437113,33 | 8447304,52 | 298 | 10/09/2026 |
| 10 | 93,57957633 | 0,00 | 0,00 | 8422161,87 | 8433035,94 | 299 | 11/09/2026 |
| 11 | 94,19188000 | 0,00 | 0,00 | 8477269,20 | 8488826,17 | 298 | 15/09/2026 |
| 14 | 94,47990800 | 0,00 | 0,00 | 8503191,72 | 8515456,37 | 299 | 15/09/2026 |
| 15 | 94,51835200 | 0,00 | 0,00 | 8506651,68 | 8517939,02 | 300 | 16/09/2026 |
| 16 | 94,53271489 | 0,00 | 0,00 | 8507944,34 | 8521574,87 | 300 | 17/09/2026 |
| 17 | 94,52097189 | 0,00 | 0,00 | 8506887,47 | 8521200,95 | 300 | 18/09/2026 |
| 18 | 94,47292333 | 0,00 | 0,00 | 8502563,10 | 8517559,56 | 299 | 21/09/2026 |
| 21 | 93,76180411 | 0,00 | 0,00 | 8438562,37 | 8454266,63 | 297 | 22/09/2026 |
| 22 | 93,78822833 | 0,00 | 0,00 | 8440940,55 | 8457327,64 | 299 | 23/09/2026 |
| 23 | 94,89456633 | 0,00 | 0,00 | 8540510,97 | 8557568,51 | 301 | 24/09/2026 |
| 24 | 95,22805733 | 0,00 | 0,00 | 8570525,16 | 8588265,73 | 304 | 25/09/2026 |
| 25 | 95,31427133 | 0,00 | 0,00 | 8578284,42 | 8596684,24 | 298 | 29/09/2026 |
| 28 | 95,78866267 | 0,00 | 0,00 | 8620979,64 | 8640073,84 | 299 | 29/09/2026 |
| 29 | 95,67908511 | 0,00 | 0,00 | 8611117,66 | 8630894,76 | 298 | 30/09/2026 |
| 30 | 94,92297556 | 0,00 | 0,00 | 8543067,80 | 8563577,27 | 298 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |