| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 86,11367854 | 0,00 | 0,00 | 23509206,47 | 23750264,90 | 2774 | 02/09/2026 |
| 02 | 84,97909224 | 0,00 | 0,00 | 23199462,14 | 23441602,77 | 2781 | 03/09/2026 |
| 03 | 85,63377239 | 0,00 | 0,00 | 23378191,13 | 23621405,85 | 2785 | 04/09/2026 |
| C = Cancelado. |