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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81 |
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-
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Sim
| 456,56 | 71.491,02 | 1.144,62 | 17.97.42,67 | 745,65 | | 117.679,98 | 0,033%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000113 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 433.119,00 | | 360.800.857,23 | 99,966%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 40.512,57 | 0,011%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.865,90 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.046,66 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 26.335,78 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 69.338,29 | 0,019%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.063,32 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.274,27 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 20.321,25 | 0,006%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 42.276,81 | 0,012%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 547,79 | 0,000%
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