| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 31,172894000000 | 0,00 | 0,00 | 6234578,92 | 6410512,02 | 2580 | 02/09/2026 |
| 02 | 30,901505000000 | 0,00 | 0,00 | 6180301,01 | 6233050,67 | 2587 | 03/09/2026 |
| 03 | 32,690109000000 | 0,00 | 0,00 | 6538021,96 | 6178821,42 | 2593 | 04/09/2026 |
| 04 | 32,070740000000 | 0,00 | 0,00 | 6414148,05 | 6536626,17 | 2592 | 08/09/2026 |
| 08 | 31,241243000000 | 0,00 | 0,00 | 6248248,65 | 6410785,29 | 2598 | 09/09/2026 |
| 09 | 31,303891000000 | 0,00 | 0,00 | 6260778,29 | 6245075,37 | 2606 | 10/09/2026 |
| 10 | 30,793623000000 | 0,00 | 0,00 | 6158724,75 | 6257763,51 | 2613 | 11/09/2026 |
| 11 | 31,045781000000 | 0,00 | 0,00 | 6209156,36 | 6155962,70 | 2621 | 14/09/2026 |
| 14 | 31,870476000000 | 0,00 | 0,00 | 6374095,28 | 6206567,76 | 2621 | 15/09/2026 |
| 15 | 30,686314000000 | 0,00 | 0,00 | 6137262,83 | 6371709,61 | 2618 | 16/09/2026 |
| 16 | 30,655439000000 | 0,00 | 0,00 | 6131087,80 | 6135196,97 | 2610 | 17/09/2026 |
| 17 | 30,808237000000 | 0,00 | 0,00 | 6161647,43 | 6129075,89 | 2619 | 18/09/2026 |
| 18 | 32,755629000000 | 0,00 | 0,00 | 6551125,85 | 6159799,69 | 90 | 21/09/2026 |
| 21 | 34,610879000000 | 0,00 | 0,00 | 6922175,89 | 6549497,16 | 2626 | 22/09/2026 |
| 22 | 34,461516000000 | 0,00 | 0,00 | 6892303,27 | 6920928,13 | 2634 | 23/09/2026 |
| 23 | 34,160514000000 | 0,00 | 0,00 | 6832102,84 | 6891472,16 | 2640 | 24/09/2026 |
| 24 | 34,291103000000 | 0,00 | 0,00 | 6858220,67 | 6831334,23 | 2655 | 25/09/2026 |
| 25 | 34,063969000000 | 0,00 | 0,00 | 6812793,80 | 6862549,18 | 2649 | 28/09/2026 |
| 28 | 34,027064000000 | 0,00 | 0,00 | 6805412,85 | 6805763,02 | 2647 | 29/09/2026 |
| 29 | 34,059197000000 | 0,00 | 0,00 | 6811839,49 | 6804833,35 | 2646 | 30/09/2026 |
| 30 | 33,757180000000 | 0,00 | 0,00 | 6751436,09 | 6811813,25 | 2655 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |