| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO OIL SERVICES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 67.054.820/0001-37 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 22,569025800000 | 0,00 | 0,00 | 5642256,45 | 5633261,06 | 85 | 02/09/2026 |
| 02 | 22,884631000000 | 0,00 | 0,00 | 5721157,76 | 5712316,34 | 88 | 03/09/2026 |
| 03 | 22,493871600000 | 0,00 | 0,00 | 5623467,90 | 5614724,86 | 88 | 04/09/2026 |
| 04 | 22,493310600000 | 0,00 | 0,00 | 5623327,64 | 5614628,86 | 89 | 08/09/2026 |
| 08 | 22,374870000000 | 0,00 | 0,00 | 5593717,49 | 5583662,04 | 94 | 09/09/2026 |
| 09 | 22,502016300000 | 0,00 | 0,00 | 5625504,08 | 5615503,21 | 97 | 10/09/2026 |
| 10 | 21,991320500000 | 0,00 | 0,00 | 5497830,12 | 5487926,62 | 100 | 11/09/2026 |
| 11 | 22,142962100000 | 0,00 | 0,00 | 5535740,53 | 5525875,06 | 102 | 14/09/2026 |
| 14 | 21,246837200000 | 0,00 | 0,00 | 5311709,30 | 5301899,78 | 102 | 15/09/2026 |
| 15 | 21,757471100000 | 0,00 | 0,00 | 5439367,77 | 5429632,66 | 106 | 16/09/2026 |
| 16 | 21,143625800000 | 0,00 | 0,00 | 5285906,45 | 5276254,25 | 111 | 17/09/2026 |
| 17 | 21,178607700000 | 0,00 | 0,00 | 5294651,93 | 5285080,92 | 111 | 18/09/2026 |
| 18 | 21,063084700000 | 0,00 | 0,00 | 5265771,18 | 5256285,98 | 112 | 21/09/2026 |
| 21 | 20,796764200000 | 0,00 | 0,00 | 5199191,05 | 5189843,42 | 116 | 22/09/2026 |
| 22 | 20,723396700000 | 0,00 | 0,00 | 5180849,18 | 5171576,80 | 116 | 23/09/2026 |
| 23 | 20,995784000000 | 0,00 | 0,00 | 5248946,00 | 5239662,14 | 120 | 24/09/2026 |
| 24 | 20,990236500000 | 0,00 | 0,00 | 5247559,13 | 5238327,80 | 118 | 25/09/2026 |
| 25 | 20,975784800000 | 0,00 | 0,00 | 5243946,19 | 5234789,04 | 119 | 28/09/2026 |
| 28 | 20,875343900000 | 0,00 | 0,00 | 5218835,97 | 5209718,26 | 121 | 29/09/2026 |
| 29 | 20,348726400000 | 0,00 | 0,00 | 5087181,61 | 5078155,02 | 122 | 30/09/2026 |
| 30 | 20,086305700000 | 0,00 | 0,00 | 5021576,42 | 5012567,67 | 127 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |