| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 66.574.911/0001-30 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,341114800000 | 0,00 | 0,00 | 10068222,95 | 10049778,31 | 22 | 02/09/2026 |
| 02 | 51,998816000000 | 0,00 | 0,00 | 10399763,20 | 10419512,10 | 22 | 03/09/2026 |
| 03 | 52,090367500000 | 0,00 | 0,00 | 10418073,49 | 10437908,86 | 26 | 04/09/2026 |
| 04 | 52,078616300000 | 0,00 | 0,00 | 10415723,26 | 10359875,75 | 31 | 08/09/2026 |
| 08 | 52,531650700000 | 0,00 | 0,00 | 10506330,13 | 10489781,99 | 35 | 09/09/2026 |
| 09 | 51,710696200000 | 0,00 | 0,00 | 10342139,23 | 10367150,84 | 35 | 10/09/2026 |
| 10 | 52,600194100000 | 0,00 | 0,00 | 10520038,81 | 10505323,09 | 38 | 11/09/2026 |
| 11 | 51,876437500000 | 0,00 | 0,00 | 10375287,49 | 10361469,54 | 42 | 14/09/2026 |
| 14 | 51,468673500000 | 0,00 | 0,00 | 10293734,70 | 10280144,68 | 42 | 15/09/2026 |
| 15 | 51,549267900000 | 0,00 | 0,00 | 10309853,58 | 10295878,52 | 55 | 16/09/2026 |
| 16 | 51,744764700000 | 2587238,24 | 0,00 | 12936191,17 | 12921785,47 | 64 | 17/09/2026 |
| 17 | 51,413844400000 | 2570692,22 | 0,00 | 15424153,31 | 15408667,68 | 73 | 18/09/2026 |
| 18 | 51,524277500000 | 0,00 | 0,00 | 15457283,24 | 15443003,68 | 79 | 21/09/2026 |
| 21 | 52,447811900000 | 0,00 | 0,00 | 15734343,58 | 15725475,49 | 86 | 22/09/2026 |
| 22 | 52,570192200000 | 0,00 | 0,00 | 15771057,67 | 15737154,69 | 90 | 23/09/2026 |
| 23 | 52,013385400000 | 0,00 | 0,00 | 15604015,62 | 15551032,62 | 92 | 24/09/2026 |
| 24 | 51,700452200000 | 0,00 | 0,00 | 15510135,66 | 15473117,32 | 99 | 25/09/2026 |
| 25 | 51,802414500000 | 0,00 | 0,00 | 15540724,35 | 15501342,96 | 105 | 28/09/2026 |
| 28 | 51,180188500000 | 0,00 | 0,00 | 15354056,55 | 15323440,60 | 110 | 29/09/2026 |
| 29 | 51,574368300000 | 0,00 | 0,00 | 15472310,48 | 15435136,98 | 117 | 30/09/2026 |
| 30 | 52,561204600000 | 0,00 | 0,00 | 15768361,37 | 15733689,33 | 127 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |