| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 72,820412000000 | 0,00 | 0,00 | 29856368,90 | 29868179,10 | 4309 | 02/09/2026 |
| 02 | 72,997328000000 | 0,00 | 0,00 | 29928904,49 | 29942060,84 | 4312 | 03/09/2026 |
| 03 | 74,222794000000 | 0,00 | 0,00 | 30431345,45 | 30445813,54 | 4320 | 04/09/2026 |
| 04 | 75,089230000000 | 0,00 | 0,00 | 30786584,31 | 30802340,47 | 4332 | 08/09/2026 |
| 08 | 76,755351000000 | 0,00 | 0,00 | 31469693,73 | 31471582,70 | 4329 | 09/09/2026 |
| 09 | 76,665714000000 | 0,00 | 0,00 | 31432942,58 | 31436153,00 | 4329 | 10/09/2026 |
| 10 | 73,350604000000 | 0,00 | 0,00 | 30073747,70 | 30078307,75 | 4334 | 11/09/2026 |
| 11 | 70,893366000000 | 0,00 | 0,00 | 29066280,18 | 29072116,41 | 4333 | 14/09/2026 |
| 14 | 68,788923000000 | 0,00 | 0,00 | 28203458,26 | 28210557,43 | 4333 | 15/09/2026 |
| 15 | 68,113434000000 | 0,00 | 0,00 | 27926507,85 | 27926804,30 | 4350 | 16/09/2026 |
| 16 | 67,499070000000 | 0,00 | 0,00 | 27674618,56 | 27676168,95 | 4353 | 17/09/2026 |
| 17 | 69,500132000000 | 0,00 | 0,00 | 28495054,27 | 28497852,74 | 4360 | 18/09/2026 |
| 18 | 67,634676000000 | 0,00 | 0,00 | 27730217,22 | 27734287,32 | 4362 | 21/09/2026 |
| 21 | 69,014954000000 | 0,00 | 0,00 | 28296131,01 | 28301489,60 | 4364 | 22/09/2026 |
| 22 | 69,800845000000 | 0,00 | 0,00 | 28618346,44 | 28624965,44 | 4375 | 23/09/2026 |
| 23 | 68,332693000000 | 0,00 | 0,00 | 28016404,09 | 28024232,08 | 4384 | 24/09/2026 |
| 24 | 67,229481000000 | 0,00 | 0,00 | 27564087,37 | 27573152,67 | 4391 | 25/09/2026 |
| 25 | 66,990570000000 | 0,00 | 0,00 | 27466133,79 | 27434704,89 | 4402 | 28/09/2026 |
| 28 | 66,178820000000 | 0,00 | 0,00 | 27133316,21 | 27103039,50 | 4400 | 29/09/2026 |
| 29 | 66,216512000000 | 0,00 | 0,00 | 27148769,81 | 27119779,10 | 4415 | 30/09/2026 |
| 30 | 65,258121000000 | 0,00 | 0,00 | 26755829,43 | 26768669,32 | 4422 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |