| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.999.367/0001-18 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 110,387899182118 | 3862480,42 | 0,00 | 901013630,10 | 904920566,44 | 81 | 02/09/2026 |
| 02 | 110,814861242870 | 3146055,13 | 0,00 | 907656824,73 | 910873574,56 | 81 | 03/09/2026 |
| 03 | 111,294623069756 | 3091734,63 | 0,00 | 914691553,89 | 917728853,10 | 81 | 04/09/2026 |
| 04 | 111,419959789860 | 3349968,15 | 0,00 | 919075393,32 | 922497418,79 | 81 | 08/09/2026 |
| 08 | 111,930550098621 | 3342598,79 | 0,00 | 926645041,63 | 929904997,91 | 81 | 09/09/2026 |
| 09 | 111,693344108576 | 3436267,89 | 0,00 | 928110258,20 | 931464199,48 | 81 | 10/09/2026 |
| 10 | 112,152758943787 | 3445739,67 | 0,00 | 935387655,42 | 938819884,14 | 83 | 11/09/2026 |
| 11 | 112,367564477508 | 3291683,48 | 0,00 | 940477186,03 | 943807079,07 | 83 | 14/09/2026 |
| 14 | 112,128283905266 | 3303606,40 | 0,00 | 941771062,93 | 945049183,76 | 83 | 15/09/2026 |
| 15 | 111,876529300030 | 2595769,77 | 0,00 | 942246505,07 | 944827051,06 | 83 | 16/09/2026 |
| 16 | 112,107975558930 | 3893303,22 | 0,00 | 948097149,30 | 951956337,08 | 83 | 17/09/2026 |
| 17 | 112,425922550362 | 4624453,99 | 0,00 | 955423596,31 | 960020062,89 | 84 | 18/09/2026 |
| 18 | 112,344868310487 | 5733722,05 | 0,00 | 960464365,40 | 966169184,95 | 84 | 21/09/2026 |
| 21 | 112,455625704258 | 5768908,99 | 0,00 | 967185854,43 | 972932531,34 | 84 | 22/09/2026 |
| 22 | 112,541062664295 | 14967843,78 | 0,00 | 982899878,99 | 997842825,45 | 84 | 23/09/2026 |
| 23 | 112,554208789554 | 5818372,94 | 0,00 | 988833745,90 | 994646029,47 | 84 | 24/09/2026 |
| 24 | 112,610506082430 | 1986581,79 | 0,00 | 991315915,57 | 993298119,86 | 84 | 25/09/2026 |
| 25 | 112,765517500412 | 0,00 | 0,00 | 992680488,83 | 992687542,12 | 84 | 28/09/2026 |
| 28 | 112,819764431580 | 1330633,11 | 0,00 | 994489300,50 | 995970713,31 | 84 | 29/09/2026 |
| 29 | 113,365003728677 | 3621514,44 | 0,00 | 1002934519,74 | 1006519476,16 | 84 | 30/09/2026 |
| 30 | 113,292060931463 | 1366048,29 | 0,00 | 1003654367,79 | 1005080578,96 | 84 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |