| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.211.601/0001-09 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 95,203745550000 | 0,00 | 0,00 | 42841685,50 | 43351744,93 | 5871 | 02/09/2026 |
| 02 | 95,566360620000 | 0,00 | 0,00 | 43004862,28 | 43517647,54 | 5878 | 03/09/2026 |
| 03 | 96,911514860000 | 0,00 | 0,00 | 43610181,69 | 44125627,54 | 5877 | 04/09/2026 |
| 04 | 96,802106640000 | 0,00 | 0,00 | 43560947,99 | 44079007,01 | 5890 | 08/09/2026 |
| C = Cancelado. |