| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 184,2231105 | 0,00 | 0,00 | 2090932304,32 | 2058109463,16 | 1384 | 01/09/2026 |
| 02 | 189,8502581 | 0,00 | 0,00 | 2154800429,56 | 2132119024,84 | 1387 | 03/09/2026 |
| 03 | 189,8296852 | 0,00 | 0,00 | 2154566927,66 | 2134275784,28 | 1390 | 04/09/2026 |
| 04 | 189,7821573 | 0,00 | 0,00 | 2154027485,66 | 2131258682,61 | 1386 | 04/09/2026 |
| 08 | 192,0677296 | 0,00 | 0,00 | 2179968731,21 | 2156517993,15 | 1374 | 09/09/2026 |
| 09 | 190,285058 | 0,00 | 0,00 | 2159735409,33 | 2142999008,43 | 1444 | 09/09/2026 |
| C = Cancelado. |