| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.538.158/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,968516000000 | 0,00 | 0,00 | 142711844,80 | 142604362,78 | 2469 | 12/09/2026 |
| 02 | 51,293274000000 | 0,00 | 0,00 | 143621167,20 | 143646326,33 | 2469 | 12/09/2026 |
| 03 | 51,484028000000 | 0,00 | 0,00 | 144155278,40 | 144180962,21 | 2469 | 12/09/2026 |
| 04 | 51,610542000000 | 0,00 | 0,00 | 144509517,60 | 144537639,57 | 2469 | 12/09/2026 |
| 08 | 52,046617000000 | 0,00 | 0,00 | 145730527,60 | 145726733,23 | 2470 | 12/09/2026 |
| 09 | 51,687250000000 | 0,00 | 0,00 | 144724300,00 | 144726367,10 | 2483 | 12/09/2026 |
| 10 | 51,817514000000 | 0,00 | 0,00 | 145089039,20 | 145092703,65 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 51,808210000000 | 0,00 | 0,00 | 145062988,00 | 145069137,84 | 2486 | 17/09/2026 |
| 14 | 51,676315000000 | 0,00 | 0,00 | 144693682,00 | 144701655,73 | 2496 | 17/09/2026 |
| 15 | 51,524034000000 | 0,00 | 0,00 | 144267295,20 | 144276782,89 | 28 | 21/09/2026 |
| 16 | 51,744552000000 | 0,00 | 0,00 | 144884745,60 | 144896181,31 | 2499 | 21/09/2026 |
| 17 | 51,854819000000 | 0,00 | 0,00 | 145193493,20 | 145206650,02 | 2500 | 21/09/2026 |
| 22 | 52,343810000000 | 0,00 | 0,00 | 146562668,00 | 146580976,38 | 2532 | 28/09/2026 |
| 23 | 52,188063000000 | 0,00 | 0,00 | 146126576,40 | 146146638,71 | 2541 | 28/09/2026 |
| 24 | 52,147213000000 | 0,00 | 0,00 | 146012196,40 | 146033816,81 | 2541 | 01/10/2026 |
| 25 | 52,331712000000 | 0,00 | 0,00 | 146528793,60 | 146552191,56 | 2541 | 01/10/2026 |
| 28 | 52,182254000000 | 0,00 | 0,00 | 146110311,20 | 146135596,14 | 2541 | 01/10/2026 |
| 29 | 52,317652000000 | 0,00 | 0,00 | 146489425,60 | 146516309,71 | 2541 | 06/10/2026 |
| 30 | 52,408385000000 | 0,00 | 0,00 | 146743478,00 | 146772192,33 | 2541 | 06/10/2026 |
| C = Cancelado. |