| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.702.230/0001-12 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,829099200000 | 0,00 | 0,00 | 3191053575,73 | 3509896625,17 | 723 | 12/09/2026 |
| 02 | 54,856471300000 | 0,00 | 0,00 | 3192646630,12 | 3193366316,96 | 731 | 12/09/2026 |
| 03 | 54,884011000000 | 0,00 | 0,00 | 3194249440,20 | 3194985130,11 | 731 | 12/09/2026 |
| 04 | 54,911252000000 | 0,00 | 0,00 | 3195834866,40 | 3196593441,64 | 736 | 12/09/2026 |
| 08 | 54,939020000000 | 0,00 | 0,00 | 3197450964,00 | 3197830408,18 | 739 | 12/09/2026 |
| 09 | 54,965907000000 | 0,00 | 0,00 | 3199015787,40 | 3199421940,92 | 744 | 12/09/2026 |
| 10 | 54,993484000000 | 0,00 | 0,00 | 3200620768,80 | 3201048450,05 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 55,020950000000 | 0,00 | 0,00 | 3202219290,00 | 3202667442,11 | 742 | 17/09/2026 |
| 14 | 55,048863000000 | 0,00 | 0,00 | 3203843826,60 | 3204316015,67 | 742 | 17/09/2026 |
| 15 | 55,076672000000 | 0,00 | 0,00 | 3205462310,40 | 3205950242,67 | 30 | 21/09/2026 |
| 16 | 55,104139000000 | 0,00 | 0,00 | 3207060889,80 | 3207569638,63 | 746 | 21/09/2026 |
| 17 | 55,131725000000 | 0,00 | 0,00 | 3208666395,00 | 3209197596,22 | 751 | 21/09/2026 |
| 18 | 55,159029000000 | 0,00 | 0,00 | 3210255487,80 | 3210809090,64 | 753 | 28/09/2026 |
| 21 | 55,186445000000 | 0,00 | 0,00 | 3211851099,00 | 3212427793,19 | 753 | 28/09/2026 |
| 22 | 55,213206000000 | 0,00 | 0,00 | 3213408589,20 | 3214007531,90 | 753 | 28/09/2026 |
| 23 | 55,240424000000 | 0,00 | 0,00 | 3214992676,80 | 3215613995,09 | 755 | 28/09/2026 |
| 24 | 55,267305000000 | 0,00 | 0,00 | 3216557151,00 | 3217201081,53 | 755 | 01/10/2026 |
| 25 | 55,293321000000 | 0,00 | 0,00 | 3218071282,20 | 3218738416,29 | 755 | 01/10/2026 |
| 28 | 55,320214000000 | 0,00 | 0,00 | 3219636454,80 | 3220325377,08 | 755 | 01/10/2026 |
| 29 | 55,344321000000 | 0,00 | 0,00 | 3221039482,20 | 3221751261,68 | 755 | 06/10/2026 |
| 30 | 55,371421000000 | 0,00 | 0,00 | 3222616702,20 | 3223350933,08 | 755 | 06/10/2026 |
| C = Cancelado. |