| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 64,324073000000 | 0,00 | 0,00 | 167242589,80 | 165693000,55 | 1668 | 03/09/2026 |
| 02 | 66,622825000000 | 0,00 | 0,00 | 173219345,00 | 172388091,03 | 1670 | 08/09/2026 |
| 03 | 66,451869000000 | 0,00 | 0,00 | 172774859,40 | 172018831,76 | 1670 | 08/09/2026 |
| 04 | 66,485830000000 | 0,00 | 0,00 | 172863158,00 | 171936005,36 | 1670 | 08/09/2026 |
| C = Cancelado. |