| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 43,04861349 | 0,00 | 0,00 | 396260679,16 | 404437864,35 | 29562 | 02/09/2026 |
| 02 | 42,59227225 | 0,00 | 0,00 | 392060077,19 | 400253103,04 | 29577 | 03/09/2026 |
| 03 | 44,61463327 | 0,00 | 0,00 | 410675825,39 | 418884528,55 | 29600 | 04/09/2026 |
| 04 | 44,02007880 | 0,00 | 0,00 | 405202976,49 | 413428080,90 | 29607 | 08/09/2026 |
| 08 | 43,02203686 | 0,00 | 0,00 | 396016042,39 | 403955376,49 | 29601 | 09/09/2026 |
| C = Cancelado. |