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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 08/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 15.562.377/0001-01
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:43.518.747,59Data de Recebimento das Informações:03/09/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 760199
Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2035
Para
negociação 		0,000,000,000,0056,00236.056,110,542%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,006.423,00148.371,300,341%
Ações
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Sim 238,003.778,23206,0031.38,9257.830,00869.184,901,997%
Ações
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Sim 106,002.922,9054,0014.34,2325.746,00687.160,741,579%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Sim 320,002.771,23156,0012.89,9549.742,00419.822,480,965%
Ações
Cód. Ativo: AURE3
Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022
Para
negociação 		Sim 172,001.941,62118,0013.00,3626.758,00299.422,020,688%
Ações
Cód. Ativo: AZZA3
Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2024
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,009.210,00136.860,600,314%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Sim 1.536,0024.116,891.165,001.85.40,35373.861,006.064.025,4213,934%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Sim 479,0010.055,17364,0072.65,89116.725,002.420.876,505,563%
Ações
Cód. Ativo: BHIA3
Dt. Ini. Vigen.: 20/09/2023
Para
negociação 		Sim 12.063,005.032,680,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Sim 113,001.802,021.946,002.80.73,7035.107,00532.573,191,224%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Sim 330,006.008,645.938,0010.06.09,49105.437,001.812.462,034,165%
Ações
Cód. Ativo: BEEF3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0028.565,00109.118,300,251%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Sim 15.191,0062.809,230,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Sim 225,002.538,32244,0025.81,3854.740,00585.718,001,346%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Sim 566,001.281,37584,0012.67,28148.788,00342.212,400,786%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Sim 47,002.174,2230,0013.21,2011.668,00519.692,721,194%
Ações
Cód. Ativo: CPLE3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/1994
Para
negociação 		Sim 176,002.629,5189,0013.03,4042.766,00639.351,701,469%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0048.776,00190.226,400,437%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Sim 27,001.725,1123,0012.76,475.644,00311.661,680,716%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 130,002.568,4568,0013.01,5231.607,00611.279,381,405%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Sim 93,001.979,0454,0013.35,4423.660,00574.701,401,321%
Ações
Cód. Ativo: DXCO3
Dt. Ini. Vigen.: 19/08/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0020.647,00107.364,400,247%
Ações
Cód. Ativo: ECOR3
Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010
Para
negociação 		Sim 187,001.326,09184,0013.42,1927.714,00202.035,060,464%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Sim 124,003.738,93108,0031.39,7630.233,00888.245,542,041%
Ações
Cód. Ativo: EMBJ3
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2025
Para
negociação 		Sim 94,008.510,3272,0068.78,9922.867,002.137.835,834,912%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ENGI11
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009
Para
negociação 		Sim 5.495,00263.760,000,606%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Sim 150,002.623,5077,0014.35,2736.333,00715.033,441,643%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,006.954,00165.087,960,379%
Ações
Cód. Ativo: HYPE3
Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2008
Para
negociação 		Sim 67,001.445,1960,0012.84,5517.868,00387.735,600,891%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Sim 12.807,00314.155,710,722%
Ações
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Sim 48,001.277,281.040,002.78.34,1110.194,00271.466,220,624%
Ações
Cód. Ativo: ITUB3
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 29,001.297,1330,0012.75,906.715,00289.147,900,664%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 263,0011.072,96199,0078.49,7763.911,002.525.762,725,804%
Ações
Cód. Ativo: JHSF3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007
Para
negociação 		Sim 117,001.279,83122,0012.67,7421.193,00231.003,700,531%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Sim 291,003.977,68268,0029.51,5970.968,00773.551,201,778%
Ações
Cód. Ativo: LWSA3
Dt. Ini. Vigen.: 06/02/2020
Para
negociação 		Sim 347,001.347,020,000,0031.328,00134.710,400,310%
Ações
Cód. Ativo: MBRF3
Dt. Ini. Vigen.: 23/09/2025
Para
negociação 		Sim 181,003.086,65163,0029.89,8044.014,00803.695,641,847%
Ações
Cód. Ativo: MDIA3
Dt. Ini. Vigen.: 18/10/2006
Para
negociação 		Sim 76,001.342,160,000,004.234,0073.163,520,168%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0027.753,00133.491,930,307%
Ações
Cód. Ativo: MOTV3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2025
Para
negociação 		Sim 116,001.735,2285,0012.85,6631.751,00490.870,461,128%
Ações
Cód. Ativo: MOVI3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017
Para
negociação 		Sim 0,000,00732,0052.93,5313.866,00101.221,800,233%
Ações
Cód. Ativo: MYPK3
Dt. Ini. Vigen.: 14/09/1984
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,009.727,0088.710,240,204%
Ações
Cód. Ativo: PGMN3
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2020
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0025.559,0090.223,270,207%
Ações
Cód. Ativo: PLPL3
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2020
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,004.552,0032.546,800,075%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Sim 62,003.361,5058,0028.14,1415.048,00738.555,841,697%
Ações
Cód. Ativo: RADL3
Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011
Para
negociação 		Sim 369,007.165,46280,0055.07,7289.852,001.761.099,204,047%
Ações
Cód. Ativo: RANI3
Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,006.421,0048.542,760,112%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Sim 85,002.923,7979,0028.31,1420.648,00726.396,641,669%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Sim 105,004.106,0391,0032.33,9525.415,00891.304,052,048%
Ações
Cód. Ativo: RIAA3
Dt. Ini. Vigen.: 04/02/2026
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,007.090,0049.842,700,115%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Sim 30.313,00896.052,282,059%
Ações
Cód. Ativo: SIMH3
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/2020
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,008.673,0057.241,800,132%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Sim 184,003.466,43164,0030.49,9344.997,00837.394,171,924%
Ações
Cód. Ativo: TOTS3
Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006
Para
negociação 		Sim 135,004.292,82106,0035.60,2332.836,001.164.036,202,675%
Ações
Cód. Ativo: TTEN3
Dt. Ini. Vigen.: 12/07/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,009.214,00106.053,140,244%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Sim 196,006.389,60149,0050.58,9347.708,001.661.192,563,817%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,002.403,00187.073,550,430%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Sim 387,001.291,38450,0013.54,5037.815,00113.066,850,260%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Sim 299,0010.602,54227,0077.45,3972.715,002.502.850,305,751%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Sim 139,004.398,81114,0034.11,2733.856,001.010.601,602,322%
Ações
Cód. Ativo: WEGE3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004
Para
negociação 		Sim 64,003.146,3033,0016.36,4115.637,00784.195,551,802%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Sim 183,001.523,750,000,0021.909,00191.265,570,440%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		11.131,370,026%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		136.573,910,314%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		677.213,921,556%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/V26
Para
negociação 		8.169,000,019%
Ações
Cód. Ativo: NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 233,001.964,70150,0013.14,00495.479,341,139%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
Cód. Ativo: ABCB/ABCB10/BRABCBR21PR7
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A.
Para
negociação 		Sim 4.966,500,011%