| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 159,000171000000 | 0,00 | 0,00 | 2129012293,25 | 2129819033,75 | 17828 | 02/09/2026 |
| 02 | 159,079914000000 | 0,00 | 0,00 | 2130080051,85 | 2130913540,51 | 17852 | 03/09/2026 |
| 03 | 159,159667000000 | 0,00 | 198949583,76 | 1932198356,99 | 1932055179,21 | 17890 | 04/09/2026 |
| 04 | 159,237796000000 | 0,00 | 0,00 | 1933146847,23 | 1934031424,21 | 17944 | 08/09/2026 |
| 08 | 159,317812000000 | 0,00 | 0,00 | 1934118233,46 | 1934640809,37 | 18000 | 09/09/2026 |
| 09 | 159,396603000000 | 0,00 | 0,00 | 1935074762,12 | 1935622808,40 | 18036 | 10/09/2026 |
| 10 | 159,476284000000 | 0,00 | 0,00 | 1936042093,11 | 1936615621,52 | 18053 | 11/09/2026 |
| 11 | 159,556150000000 | 0,00 | 0,00 | 1937011658,83 | 1937610681,28 | 18076 | 14/09/2026 |
| 14 | 159,636807000000 | 0,00 | 0,00 | 1937990833,48 | 1938615361,90 | 18076 | 15/09/2026 |
| 15 | 159,718211000000 | 0,00 | 0,00 | 1938979082,92 | 1939618605,74 | 18104 | 16/09/2026 |
| 16 | 159,799330000000 | 0,00 | 0,00 | 1939963863,58 | 1940627796,85 | 18129 | 17/09/2026 |
| 17 | 159,880700000000 | 0,00 | 0,00 | 1940951703,81 | 1941640059,64 | 18143 | 18/09/2026 |
| 18 | 159,961011000000 | 0,00 | 0,00 | 1941926674,79 | 1942639465,32 | 18111 | 21/09/2026 |
| 21 | 160,039457000000 | 0,00 | 0,00 | 1942879009,95 | 1943616247,19 | 18111 | 22/09/2026 |
| 22 | 160,117950000000 | 0,00 | 0,00 | 1943831913,67 | 1944593609,33 | 18109 | 23/09/2026 |
| 23 | 160,195233000000 | 0,00 | 0,00 | 1944770125,61 | 1945556291,41 | 18111 | 24/09/2026 |
| 24 | 160,271216000000 | 0,00 | 0,00 | 1945692557,84 | 1946503205,32 | 18134 | 25/09/2026 |
| 25 | 160,339253000000 | 0,00 | 0,00 | 1946518528,24 | 1947353668,76 | 18112 | 28/09/2026 |
| 28 | 160,407999000000 | 0,00 | 0,00 | 1947353108,88 | 1948212752,59 | 18115 | 29/09/2026 |
| 29 | 160,471883000000 | 0,00 | 0,00 | 1948128664,24 | 1949012821,41 | 18087 | 30/09/2026 |
| 30 | 160,548027000000 | 0,00 | 0,00 | 1949053046,02 | 1949961726,27 | 18070 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |