| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 18,464478000000 | 923223,90 | 0,00 | 1492327609,43 | 1470793875,67 | 13049 | 02/09/2026 |
| 02 | 19,028217000000 | 4757054,25 | 0,00 | 1542646964,05 | 1527562710,08 | 13075 | 03/09/2026 |
| 03 | 19,025897000000 | 1902589,70 | 0,00 | 1544361445,15 | 1531101510,60 | 13099 | 04/09/2026 |
| 04 | 19,019033000000 | 0,00 | 0,00 | 1543804302,59 | 1534786523,61 | 13099 | 08/09/2026 |
| 08 | 19,248155000000 | 3849631,00 | 0,00 | 1566252107,71 | 1556319166,03 | 13126 | 09/09/2026 |
| C = Cancelado. |