| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.095/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,404181000000 | 0,00 | 0,00 | 55520383,14 | 55423012,83 | 7679 | 02/09/2026 |
| 02 | 96,543543000000 | 0,00 | 0,00 | 55029819,30 | 54934549,89 | 7682 | 03/09/2026 |
| 03 | 96,693650000000 | 0,00 | 0,00 | 55115380,50 | 55021524,62 | 7694 | 04/09/2026 |
| 04 | 97,306943000000 | 0,00 | 0,00 | 55464957,24 | 55371834,44 | 7706 | 08/09/2026 |
| 08 | 96,434213000000 | 0,00 | 0,00 | 54967501,52 | 54961913,41 | 7718 | 09/09/2026 |
| 09 | 96,482168000000 | 0,00 | 0,00 | 54994835,49 | 54990541,49 | 7725 | 10/09/2026 |
| 10 | 95,781507000000 | 0,00 | 0,00 | 54595458,90 | 54592422,50 | 7732 | 11/09/2026 |
| 11 | 96,393482000000 | 0,00 | 0,00 | 54944285,00 | 54942495,33 | 7728 | 14/09/2026 |
| 14 | 96,613318000000 | 0,00 | 0,00 | 55069591,03 | 55069054,10 | 7728 | 15/09/2026 |
| 15 | 96,558666000000 | 0,00 | 0,00 | 55038439,87 | 55031100,58 | 7725 | 16/09/2026 |
| 16 | 96,751091000000 | 0,00 | 0,00 | 55148121,87 | 55142039,41 | 7725 | 17/09/2026 |
| 17 | 97,018260000000 | 0,00 | 0,00 | 55300407,93 | 55295583,85 | 7727 | 18/09/2026 |
| 18 | 96,817416000000 | 0,00 | 0,00 | 55185926,86 | 55182363,43 | 7726 | 21/09/2026 |
| 21 | 96,410562000000 | 0,00 | 0,00 | 54954020,22 | 54951721,52 | 7735 | 22/09/2026 |
| 22 | 96,550078000000 | 0,00 | 0,00 | 55033544,53 | 55032501,37 | 7733 | 23/09/2026 |
| 23 | 97,017889000000 | 0,00 | 0,00 | 55300196,98 | 55300401,09 | 7739 | 24/09/2026 |
| 24 | 97,256242000000 | 0,00 | 0,00 | 55436058,18 | 55437519,53 | 7753 | 25/09/2026 |
| 25 | 97,409214000000 | 0,00 | 0,00 | 55523251,80 | 55481623,71 | 7753 | 28/09/2026 |
| 28 | 97,695473000000 | 0,00 | 0,00 | 55686419,48 | 55645946,97 | 7755 | 29/09/2026 |
| 29 | 97,635706000000 | 0,00 | 0,00 | 55652352,29 | 55613197,08 | 7754 | 30/09/2026 |
| 30 | 96,877441000000 | 0,00 | 0,00 | 55220141,64 | 55225655,64 | 7759 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |