| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.061/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,584631000000 | 0,00 | 0,00 | 156749564,05 | 156396888,52 | 17065 | 02/09/2026 |
| 02 | 97,809692000000 | 978096,92 | 0,00 | 156495507,38 | 156146794,90 | 17077 | 03/09/2026 |
| 03 | 97,788731000000 | 0,00 | 0,00 | 156461969,63 | 156118238,00 | 17087 | 04/09/2026 |
| 04 | 98,333442000000 | 0,00 | 0,00 | 157333506,72 | 156990325,66 | 17103 | 08/09/2026 |
| 08 | 97,494077000000 | 974940,77 | 0,00 | 156965464,56 | 156971645,55 | 17115 | 09/09/2026 |
| 09 | 97,655683000000 | 1953113,66 | 0,00 | 159178763,57 | 159185947,39 | 17127 | 10/09/2026 |
| 10 | 96,868997000000 | 0,00 | 0,00 | 157896465,37 | 157909740,47 | 17142 | 11/09/2026 |
| 11 | 97,368428000000 | 0,00 | 0,00 | 158710537,83 | 158726409,48 | 17141 | 14/09/2026 |
| 14 | 97,647245000000 | 0,00 | 0,00 | 159165008,56 | 159183480,02 | 17141 | 15/09/2026 |
| 15 | 97,690189000000 | 976901,89 | 0,00 | 160211909,73 | 160223231,13 | 17144 | 16/09/2026 |
| 16 | 97,622403000000 | 0,00 | 0,00 | 160100741,23 | 160116358,02 | 17147 | 17/09/2026 |
| 17 | 98,095675000000 | 0,00 | 0,00 | 160876906,25 | 160895128,77 | 17159 | 18/09/2026 |
| 18 | 97,647980000000 | 0,00 | 0,00 | 160142686,95 | 160163522,86 | 17158 | 21/09/2026 |
| 21 | 97,181027000000 | 0,00 | 0,00 | 159376884,57 | 159400305,23 | 17163 | 22/09/2026 |
| 22 | 97,233013000000 | 972330,13 | 0,00 | 160434471,32 | 160458884,16 | 17174 | 23/09/2026 |
| 23 | 97,544374000000 | 0,00 | 0,00 | 160948216,66 | 160976880,28 | 17186 | 24/09/2026 |
| 24 | 97,381128000000 | 0,00 | 0,00 | 160678860,55 | 160710150,74 | 17185 | 25/09/2026 |
| 25 | 97,690284000000 | 976902,84 | 0,00 | 162165871,42 | 162198212,34 | 17193 | 28/09/2026 |
| 28 | 97,700822000000 | 0,00 | 0,00 | 162183364,11 | 162219915,69 | 17205 | 29/09/2026 |
| 29 | 97,530699000000 | 0,00 | 0,00 | 161900960,91 | 161940155,19 | 17207 | 30/09/2026 |
| 30 | 96,643025000000 | 0,00 | 0,00 | 160427422,19 | 160467255,57 | 17206 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |