| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA | CNPJ: | 65.836.654/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,757503200000 | 0,00 | 0,00 | 10878751,62 | 10872619,36 | 1066 | 02/09/2026 |
| 02 | 21,606971500000 | 0,00 | 0,00 | 10803485,75 | 10797544,60 | 1078 | 03/09/2026 |
| 03 | 21,650330800000 | 0,00 | 0,00 | 10825165,38 | 10819394,24 | 1086 | 04/09/2026 |
| 04 | 21,924507100000 | 0,00 | 0,00 | 10962253,54 | 10956632,58 | 1096 | 08/09/2026 |
| 08 | 21,681957200000 | 0,00 | 0,00 | 10840978,58 | 10832850,24 | 1092 | 09/09/2026 |
| 09 | 21,638673900000 | 0,00 | 0,00 | 10819336,94 | 10811363,08 | 1096 | 10/09/2026 |
| 10 | 21,274260400000 | 0,00 | 0,00 | 10637130,19 | 10629326,72 | 1115 | 11/09/2026 |
| 11 | 21,544357500000 | 0,00 | 0,00 | 10772178,77 | 10764521,35 | 1123 | 14/09/2026 |
| 14 | 21,357015500000 | 0,00 | 0,00 | 10678507,73 | 10671004,76 | 1123 | 15/09/2026 |
| 15 | 21,233180800000 | 0,00 | 0,00 | 10616590,41 | 10609249,03 | 1131 | 16/09/2026 |
| 16 | 21,216151100000 | 0,00 | 0,00 | 10608075,54 | 10600897,40 | 1142 | 17/09/2026 |
| 17 | 21,472317900000 | 0,00 | 0,00 | 10736158,95 | 10729144,20 | 1150 | 18/09/2026 |
| 18 | 21,519468000000 | 0,00 | 0,00 | 10759733,98 | 10738693,13 | 1154 | 21/09/2026 |
| 21 | 21,757135600000 | 0,00 | 0,00 | 10878567,81 | 10857821,25 | 1158 | 22/09/2026 |
| 22 | 21,751586500000 | 0,00 | 0,00 | 10875793,23 | 10855206,04 | 1160 | 23/09/2026 |
| 23 | 21,654198700000 | 0,00 | 0,00 | 10827099,34 | 10806479,08 | 1161 | 24/09/2026 |
| 24 | 21,638301100000 | 0,00 | 0,00 | 10819150,57 | 10798636,73 | 1168 | 25/09/2026 |
| 25 | 21,756034300000 | 0,00 | 0,00 | 10878017,14 | 10857657,88 | 1186 | 28/09/2026 |
| 28 | 21,696447500000 | 0,00 | 0,00 | 10848223,77 | 10827942,67 | 1190 | 29/09/2026 |
| 29 | 21,648904100000 | 0,00 | 0,00 | 10824452,03 | 10804357,70 | 1201 | 30/09/2026 |
| 30 | 21,365484600000 | 0,00 | 0,00 | 10682742,30 | 10662678,94 | 1205 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |