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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 08/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:21.339.578,79Data de Recebimento das Informações:03/09/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 760199
Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2035
Para
negociação 		0,000,000,000,0027,00113.812,770,533%
Ações
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Sim 97,001.484,75188,0028.01,9036.804,00553.164,122,592%
Ações
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Sim 11,00296,2321,005.45,724.121,00109.989,490,515%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Sim 30,00242,1359,004.87,9811.528,0097.296,320,456%
Ações
Cód. Ativo: AURE3
Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022
Para
negociação 		Sim 0,000,007,0076,832.737,0030.627,030,144%
Ações
Cód. Ativo: AXIA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2025
Para
negociação 		Sim 48,002.480,6593,0048.22,0618.186,00966.040,324,527%
Ações
Cód. Ativo: AXIA7
Dt. Ini. Vigen.: 22/12/2025
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,001,0053,140,000%
Ações
Cód. Ativo: AZZA3
Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2024
Para
negociação 		Sim 0,000,003,0044,56944,0014.027,840,066%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Sim 113,001.656,58220,0033.82,7743.032,00697.979,043,271%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Sim 64,001.284,48125,0024.27,4824.478,00507.673,722,379%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Sim 35,00527,10788,001.13.76,3513.333,00202.261,610,948%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Sim 121,002.078,942.744,004.64.19,6646.440,00798.303,603,741%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Sim 14,00532,5627,0010.45,385.307,00214.402,801,005%
Ações
Cód. Ativo: BEEF3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007
Para
negociação 		Sim 0,000,0014,0055,383.921,0014.978,220,070%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 10.288,00562.856,482,638%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Sim 5,00107,8511,002.34,442.161,0047.542,000,223%
Ações
Cód. Ativo: BRAV3
Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024
Para
negociação 		Sim 1.796,0041.280,58806,001.56.54,432.986,0051.150,180,240%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Sim 2.282,009.379,020,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Sim 0,000,004,0033,081.765,0014.684,800,069%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Sim 43,00457,5284,008.68,1416.397,00175.447,900,822%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Sim 37,00199,0672,004.20,4214.179,0083.939,680,393%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Sim 49,00104,8684,001.86,0216.499,0037.947,700,178%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Sim 5,00222,509,003.82,291.617,0072.021,180,338%
Ações
Cód. Ativo: CPLE3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/1994
Para
negociação 		Sim 68,00971,72131,0018.66,0425.571,00382.286,451,791%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Sim 51,00181,0599,003.47,9819.313,0075.320,700,353%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Sim 8,00485,3616,008.78,323.097,00171.016,340,801%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Sim 0,000,0016,0085,266.269,0033.351,080,156%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Sim 4,00125,247,002.26,551.386,0045.183,600,212%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 13,00245,8326,004.85,115.167,0099.929,780,468%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Sim 6,00128,4012,002.75,372.425,0058.903,250,276%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Sim 0,000,007,0077,352.817,0031.325,040,147%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Sim 10,00290,1019,005.42,053.815,00112.084,700,525%
Ações
Cód. Ativo: EMBJ3
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2025
Para
negociação 		Sim 16,001.516,6431,0030.10,566.130,00573.093,702,686%
Ações
Cód. Ativo: ENEV3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013
Para
negociação 		Sim 43,001.091,3484,0021.45,9316.477,00431.862,172,024%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ENGI11
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009
Para
negociação 		Sim 2.803,00134.544,000,630%
Ações
Cód. Ativo: EQTL3
Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006
Para
negociação 		Sim 28,001.027,6055,0019.63,0710.745,00394.019,151,846%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Sim 10,00185,7220,003.75,123.851,0075.787,680,355%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Sim 28,00702,5155,0013.31,6610.835,00257.222,901,205%
Ações
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Sim 19,00211,0937,003.96,937.155,0074.340,450,348%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Sim 0,000,007,0045,602.341,0015.474,010,073%
Ações
Cód. Ativo: HYPE3
Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2008
Para
negociação 		Sim 7,00152,1814,002.98,942.765,0060.000,500,281%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Sim 1.772,0043.467,160,204%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: INBR32
Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2022
Para
negociação 		Não 2.783,0078.731,070,369%
Ações
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Sim 9,00231,80400,001.06.94,423.961,00105.481,430,494%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 135,001.767,15263,0033.42,4251.417,00673.562,703,156%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 67,002.714,84130,0050.59,7425.465,001.006.376,804,716%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: JBSS32
Dt. Ini. Vigen.: 09/06/2025
Para
negociação 		Não 6.662,00467.938,882,193%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Sim 6.929,00130.958,100,614%
Ações
Cód. Ativo: KLBN4
Dt. Ini. Vigen.: 02/01/2002
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,002,007,500,000%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Sim 23,00278,1344,004.84,648.462,0092.235,800,432%
Ações
Cód. Ativo: MBRF3
Dt. Ini. Vigen.: 23/09/2025
Para
negociação 		Sim 18,00286,0234,005.80,226.555,00119.694,300,561%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: MELI34
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019
Para
negociação 		Não 14.972,001.248.664,805,851%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Sim 0,000,0012,0057,483.217,0015.473,770,073%
Ações
Cód. Ativo: MOTV3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2025
Para
negociação 		Sim 23,00331,2044,006.41,918.630,00133.419,800,625%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Sim 0,000,0011,0060,613.230,0017.797,300,083%
Ações
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Sim 7,00195,0314,003.79,652.756,0076.947,520,361%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: PAGS34
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2021
Para
negociação 		Sim 7.975,0074.406,750,349%
Ações
Cód. Ativo: PETR3
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Sim 26,001.231,1051,0024.33,4310.134,00509.638,862,388%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Sim 33,001.397,6165,0027.95,4512.851,00578.552,022,711%
Ações
Cód. Ativo: POMO4
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978
Para
negociação 		Sim 0,000,0016,0071,326.271,0027.592,400,129%
Ações
Cód. Ativo: PRIO3
Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2015
Para
negociação 		Sim 17,001.033,0933,0020.03,676.521,00408.736,281,915%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Sim 4,00198,248,003.83,921.540,0075.583,200,354%
Ações
Cód. Ativo: RADL3
Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011
Para
negociação 		Sim 30,00583,5058,0010.80,1111.315,00221.774,001,039%
Ações
Cód. Ativo: RAIL3
Dt. Ini. Vigen.: 13/03/2017
Para
negociação 		Sim 28,00371,2854,007.70,6010.516,00158.581,280,743%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Sim 25,00851,2548,0016.53,879.399,00330.656,821,550%
Ações
Cód. Ativo: RECV3
Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,005,0053,632.365,0025.754,850,121%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Sim 22,00801,6743,0014.82,318.426,00295.499,821,385%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: ROXO34
Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2023
Para
negociação 		Não 92.551,001.155.036,485,413%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Sim 3.103,0091.724,680,430%
Ações
Cód. Ativo: SBSP3
Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997
Para
negociação 		Sim 82,002.169,77154,0037.79,8030.198,00763.405,443,577%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Sim 0,000,005,0079,631.898,0030.500,860,143%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Sim 13,00234,4925,004.27,804.794,0080.587,140,378%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: STOC34
Dt. Ini. Vigen.: 17/03/2025
Para
negociação 		Não 1.991,0098.952,700,464%
Ações
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Sim 14,00581,2827,0011.71,705.278,00239.093,401,120%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Sim 1.882,0073.586,200,345%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Sim 17,00319,1834,006.19,826.695,00124.593,950,584%
Ações
Cód. Ativo: TOTS3
Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006
Para
negociação 		Sim 12,00385,4424,007.81,544.599,00163.034,550,764%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Sim 24,00745,9247,0015.99,559.196,00320.204,721,501%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Sim 0,000,0011,0080,724.463,0033.338,610,156%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Sim 35,002.662,4567,0050.13,2613.147,001.023.493,954,796%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,005,0015,053.851,0011.514,490,054%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Sim 26,00866,8452,0017.79,9410.265,00353.321,301,656%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Sim 0,000,002,0044,371.065,0023.728,200,111%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Sim 16,00487,5031,009.21,986.089,00181.756,650,852%
Ações
Cód. Ativo: WEGE3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004
Para
negociação 		Sim 34,001.616,0265,0031.91,0312.796,00641.719,403,007%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: XPBR31
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2021
Para
negociação 		Não 3.578,00338.156,781,585%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Sim 0,000,006,0052,192.251,0019.651,230,092%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		12.078,000,057%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		52.218,550,245%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		236.625,161,109%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/V26
Para
negociação 		3.112,000,015%
Ações
Cód. Ativo: NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 19,00153,1437,003.07,9563.102,800,296%