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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 08/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:81.447.841,31Data de Recebimento das Informações:03/09/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 2.631,06465.704,890,572%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 52.116.361/0001-00
- Não 377,0058.340,750,072%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 0,000,007.340,0021.59.42,8086.523,002.582.711,553,171%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Não 0,000,003.242,0025.00.55,4638.213,002.974.882,053,652%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 0,000,0010.223,0018.99.43,34120.489,002.242.300,292,753%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 38.127,001.490.765,701,830%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 0,000,0017.111,0026.93.27,14139.675,002.244.577,252,756%
Ações
Cód. Ativo: SBSP3
Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997
Para
negociação 		Não 0,000,007.738,0018.46.28,6891.201,002.305.561,282,831%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 0,000,005.171,0024.60.87,8943.491,002.134.538,282,621%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 0,000,005.540,0023.32.89,4065.292,002.939.445,843,609%
Ações
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Não 0,000,007.808,0021.03.47,5249.628,001.385.613,761,701%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 102.711,001.941.237,902,383%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Não 0,000,006.577,0025.47.27,2177.523,003.063.708,963,762%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0020.208,0025.56.31,20238.181,003.120.171,103,831%
Ações
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Não 0,000,0010.392,0027.10.23,36105.870,002.819.318,103,462%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 0,000,0012.058,0026.69.64,12129.293,003.069.415,823,769%
Ações
Cód. Ativo: EQTL3
Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006
Para
negociação 		Não 0,000,006.319,0022.95.69,2774.481,002.731.218,273,353%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ENGI11
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009
Para
negociação 		Não 56.356,002.705.088,003,321%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 0,000,007.733,0021.68.33,3291.141,002.677.722,583,288%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0016.454,0030.76.89,80148.347,002.869.030,983,523%
Ações
Cód. Ativo: CPLE3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/1994
Para
negociação 		Não 0,000,0016.543,0023.73.92,05194.988,002.915.070,603,579%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 0,000,005.322,0022.80.47,7035.305,001.572.484,701,931%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0022.836,0023.31.55,56257.246,002.752.532,203,380%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 0,000,0011.498,0024.70.92,02135.476,002.980.472,003,659%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 0,000,0011.137,0042.43.19,70110.188,004.451.595,205,466%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0014.786,0024.15.66,22123.793,002.128.001,672,613%
Ações
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Não 0,000,008.548,0022.23.33,4899.521,002.656.215,493,261%
Ações
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Não 0,000,0022.267,0033.95.71,75163.053,002.450.686,593,009%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 102.167,001.930.956,302,371%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 21.065,00851.026,001,045%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Não 42.382,001.183.305,441,453%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 46.880,001.833.008,002,251%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 44,00968,000,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 17.454,00856.642,321,052%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Não 99.374,001.493.591,221,834%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 61.970,00995.857,901,223%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 45.572,00881.362,481,082%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Não 1.219,0032.535,110,040%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 27.429,001.221.687,661,500%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Não 16.615,00442.457,450,543%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 12.826,00304.489,240,374%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 26.430,00454.331,700,558%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 11.913,00127.469,100,157%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BBDC2
CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12
Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A.
Para
negociação 		Não 62,370,000%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/V26
Para
negociação 		17.116,000,021%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		1.266.322,371,555%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		176.759,150,217%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,004%