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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
|
Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/10/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 854,00 | 84.17.63,40 | 1.137,00 | | 1.124.372,09 | 5,445%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/04/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.186,00 | 1.09.94.11,38 | 1.581,00 | | 1.471.067,18 | 7,124%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 93.86.58,63 | 1.395,00 | | 1.258.049,55 | 6,092%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/10/2027 |
|
Para
negociação
| | 10,00 | 8.620,26 | 1.140,00 | 98.85.32,95 | 1.513,00 | | 1.317.322,75 | 6,380%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 61.36.23,45 | 944,00 | | 794.663,38 | 3,848%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/04/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 26.60.08,01 | 437,00 | | 355.650,76 | 1,722%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 263,00 | 20.65.04,34 | 350,00 | | 275.693,24 | 1,335%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/10/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 1.36.17,95 | 18,00 | | 13.672,37 | 0,066%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2029 |
|
Para
negociação
| | 20,00 | 14.617,62 | 2.319,00 | 1.69.93.86,30 | 3.076,00 | | 2.260.447,83 | 10,947%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2.051,00 | 1.40.30.12,90 | 2.731,00 | | 1.872.534,36 | 9,068%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.528,00 | 97.60.42,21 | 2.037,00 | | 1.303.444,52 | 6,312%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.761,00 | 85.17.03,38 | 2.341,00 | | 1.133.306,89 | 5,488%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.02.23.98,28 | 1.360,00 | | 1.367.774,67 | 6,624%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2029 |
|
Para
negociação
| | 10,00 | 9.365,69 | 1.087,00 | 1.02.25.52,66 | 1.441,00 | | 1.359.324,61 | 6,583%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.954,00 | 1.72.10.62,98 | 2.602,00 | | 2.295.092,36 | 11,115%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2033 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 818,00 | 68.42.46,46 | 1.089,00 | | 912.592,18 | 4,419%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2035 |
|
Para
negociação
| | 10,00 | 8.046,99 | 1.077,00 | 86.72.52,00 | 1.423,00 | | 1.148.272,31 | 5,561%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2037 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 27.48.97,77 | 464,00 | | 364.110,83 | 1,763%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81 |
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-
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Sim
| 118,97 | 18.600,79 | 89,31 | 1.40.56,37 | 126,92 | | 20.031,39 | 0,097%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,015%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 163,30 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.225,42 | 0,006%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 235,23 | 0,001%
|