Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 171,00 | 3.355.016,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 300,00 | 5.885.999,99 | 48,00 | 94.52.51,39 | 235,00 | | 4.646.618,14 | 1,777%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 2.83.56.71,01 | 642,00 | | 12.693.987,44 | 4,855%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 2.83.52.32,03 | 642,00 | | 12.692.451,52 | 4,855%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 2.83.44.97,75 | 642,00 | | 12.689.354,19 | 4,853%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 2.99.00.37,07 | 734,00 | | 14.503.543,06 | 5,547%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 3.77.63.98,74 | 774,00 | | 15.287.392,05 | 5,847%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 3.77.39.53,76 | 774,00 | | 15.277.582,10 | 5,843%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 3.77.23.32,19 | 749,00 | | 14.777.307,66 | 5,652%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 3.77.09.07,71 | 774,00 | | 15.264.803,21 | 5,839%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 3.77.01.22,98 | 774,00 | | 15.261.298,58 | 5,837%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 3.76.85.28,18 | 774,00 | | 15.254.426,99 | 5,835%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 3.76.70.84,88 | 774,00 | | 15.248.825,68 | 5,832%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 3.76.58.31,40 | 774,00 | | 15.243.515,16 | 5,830%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 3.76.26.33,47 | 774,00 | | 15.230.414,92 | 5,825%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 3.76.00.89,50 | 774,00 | | 15.221.278,32 | 5,822%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 3.75.75.33,37 | 775,00 | | 15.230.033,54 | 5,825%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 606,00 | 11.81.89.52,37 | 606,00 | | 11.900.156,59 | 4,552%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.541,00 | 6.16.62.29,51 | 6.006,00 | | 23.784.072,49 | 9,097%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81 |
|
-
|
Sim
| 191,65 | 29.985,63 | 7.666,98 | 1.20.45.64,93 | 7.989,21 | | 1.260.864,81 | 0,482%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.676,23 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 25.734,14 | 0,010%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.257,18 | 0,003%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 467,40 | 0,000%
|