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| Competência: | 08/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 64.815.662/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 25.660.924,55 | Data de Recebimento das Informações: | 02/09/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 87.28.03,64 | 6.478,00 | 25.653.217,21 | 99,970% | ||||||
| - | Sim | 1.236,80 | 194.294,43 | 1.229,92 | 19.31.11,62 | 57,22 | 9.029,78 | 0,035% | |||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,012% | |||||||||||
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Para
negociação | 424,09 | 0,002% | |||||||||||
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Para
negociação | 4.241,81 | 0,017% | |||||||||||
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Para
negociação | 343,46 | 0,001% | |||||||||||