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| Competência: | 08/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 64.802.589/0001-24 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 55.287.945,11 | Data de Recebimento das Informações: | 02/09/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 3.257,00 | 14.44.42.18,76 | 12.462,00 | 55.271.773,43 | 99,971% | ||||||
| - | Sim | 1.659,85 | 260.780,27 | 1.696,48 | 26.64.16,66 | 131,69 | 20.783,17 | 0,038% | |||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,005% | |||||||||||
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Para
negociação | 741,48 | 0,001% | |||||||||||
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Para
negociação | 7.415,67 | 0,013% | |||||||||||
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Para
negociação | 545,66 | 0,001% | |||||||||||