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| Competência: | 08/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.698.764/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 52.192.297,59 | Data de Recebimento das Informações: | 02/09/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 2,00 | 8.133,43 | 444,00 | 1.75.74.02,80 | 13.084,00 | 52.161.328,60 | 99,941% | ||||||
| - | Sim | 2.487,02 | 390.676,80 | 2.467,66 | 38.74.51,49 | 85,34 | 13.467,76 | 0,026% | |||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,006% | |||||||||||
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Para
negociação | 865,20 | 0,002% | |||||||||||
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Para
negociação | 8.653,32 | 0,017% | |||||||||||
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Para
negociação | 24.019,75 | 0,046% | |||||||||||