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| Competência: | 08/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.698.833/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 63.482.639,54 | Data de Recebimento das Informações: | 02/09/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 2.63.83.94,45 | 14.829,00 | 63.470.497,31 | 99,981% | ||||||
| - | Sim | 82,74 | 12.953,32 | 3,53 | 5.54,00 | 125,62 | 19.825,68 | 0,031% | |||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,005% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.024,80 | 0,002% | |||||||||||
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Para
negociação | 10.248,86 | 0,016% | |||||||||||
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Para
negociação | 590,21 | 0,001% | |||||||||||