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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:5.419.616.848,28Data de Recebimento das Informações:02/09/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		23,00454.286,771.841,0036.20.47.35,0031.700,00626.799.135,4611,565%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		3,0058.824,311.582,0031.11.05.51,2827.354,00540.858.785,979,980%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		2,0039.208,951.070,0021.04.00.50,0918.845,00372.568.930,046,874%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		2,0039.197,261.105,0021.72.62.07,6919.087,00377.261.226,106,961%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		153,003.022.806,771.309,0025.72.21.38,1120.286,00400.843.157,157,396%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2029
Para
negociação 		2,0039.162,361.068,0020.97.83.95,9718.451,00364.428.517,956,724%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2030
Para
negociação 		164,003.236.830,561.044,0020.49.17.60,4115.225,00300.518.332,715,545%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2030
Para
negociação 		129,002.544.838,39783,0015.36.23.45,7611.311,00223.159.049,624,118%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2030
Para
negociação 		70,001.380.316,25786,0015.41.54.97,4712.402,00244.591.848,254,513%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2030
Para
negociação 		49,00965.943,56524,0010.27.49.55,578.215,00161.978.770,472,989%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2031
Para
negociação 		1,0019.542,46856,0016.78.58.85,7712.440,00245.174.513,354,524%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2031
Para
negociação 		44,00866.648,05666,0013.05.57.99,6010.766,00212.104.468,603,914%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2031
Para
negociação 		1,0019.528,25529,0010.36.16.76,559.141,00180.027.097,433,322%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2031
Para
negociação 		85,001.672.338,76522,0010.21.55.49,737.558,00148.722.837,742,744%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2032
Para
negociação 		1,0019.496,95577,0011.28.93.55,619.979,00196.244.363,873,621%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2032
Para
negociação 		82,001.611.020,941.048,0020.48.15.30,8616.720,00328.575.692,616,063%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2060
Para
negociação 		11,0044.218,7510.669,0042.70.30.18,75125.061,00495.248.070,279,138%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 90.829,5416.001.863,3496.515,0316.99.57.51,649.284,581.643.398,930,030%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		87.225,290,002%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE COBRAN�A
Para
negociação 		264.833,790,005%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		828.641,040,015%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		8.240,140,000%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		37.340,730,001%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		771,010,000%