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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
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Para
negociação
| | 2.150,00 | 42.145.117,77 | 9,00 | 17.70.61,43 | 12.107,00 | | 239.299.086,82 | 11,246%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 2.552,00 | 49.998.872,89 | 9,00 | 17.70.07,76 | 12.821,00 | | 253.337.776,05 | 11,905%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 2.312,00 | 45.274.324,80 | 8,00 | 15.72.69,69 | 11.652,00 | | 230.140.431,31 | 10,815%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 1.967,00 | 38.485.646,59 | 7,00 | 13.75.21,43 | 9.662,00 | | 190.713.178,01 | 8,962%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 1.217,00 | 23.809.807,42 | 5,00 | 9.81.84,13 | 7.201,00 | | 142.071.286,33 | 6,677%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 1.559,00 | 30.484.948,40 | 6,00 | 11.77.76,56 | 7.836,00 | | 154.541.342,23 | 7,263%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 1.031,00 | 20.157.147,42 | 4,00 | 7.85.02,82 | 5.196,00 | | 102.451.819,11 | 4,815%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 1.391,00 | 27.191.387,54 | 5,00 | 9.80.87,69 | 7.705,00 | | 151.854.471,84 | 7,136%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 1.389,00 | 27.130.669,76 | 5,00 | 9.80.49,41 | 6.848,00 | | 134.914.676,15 | 6,340%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2031 |
|
Para
negociação
| | 1.216,00 | 23.739.523,95 | 4,00 | 7.84.13,39 | 5.846,00 | | 115.133.837,92 | 5,411%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2031 |
|
Para
negociação
| | 905,00 | 17.664.457,81 | 3,00 | 5.87.60,92 | 4.750,00 | | 93.468.309,11 | 4,392%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2032 |
|
Para
negociação
| | 1.235,00 | 24.082.236,19 | 4,00 | 7.82.92,79 | 6.310,00 | | 124.090.784,36 | 5,832%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2032 |
|
Para
negociação
| | 1.290,00 | 25.157.664,51 | 3.472,00 | 67.52.10.97,76 | 9.972,00 | | 195.966.316,24 | 9,209%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
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-
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Sim
| 21.168,88 | 3.718.038,61 | 9.299,71 | 1.63.40.97,90 | 4.085,34 | | 723.117,45 | 0,034%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 36.794,19 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 438.092,81 | 0,021%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.925,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 349.545,58 | 0,016%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.240,14 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 37.340,73 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 771,01 | 0,000%
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