| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 67,097119000000 | 0,00 | 0,00 | 670971,18 | 696299,85 | 1 | 02/09/2026 |
| 02 | 69,078125000000 | 0,00 | 0,00 | 690781,24 | 685299,12 | 1 | 03/09/2026 |
| 03 | 67,895507000000 | 0,00 | 0,00 | 678955,06 | 672813,51 | 1 | 04/09/2026 |
| 04 | 67,905129000000 | 0,00 | 0,00 | 679051,28 | 673413,46 | 1 | 08/09/2026 |
| 08 | 68,536710000000 | 0,00 | 0,00 | 685367,09 | 679667,84 | 1 | 09/09/2026 |
| 09 | 67,742376000000 | 0,00 | 0,00 | 677423,75 | 671891,24 | 1 | 10/09/2026 |
| 10 | 68,549261000000 | 0,00 | 0,00 | 685492,60 | 680247,41 | 1 | 11/09/2026 |
| 11 | 68,301127000000 | 0,00 | 0,00 | 683011,26 | 676059,86 | 1 | 14/09/2026 |
| 14 | 67,537743000000 | 0,00 | 0,00 | 675377,42 | 669432,75 | 1 | 15/09/2026 |
| 15 | 67,533199000000 | 0,00 | 0,00 | 675331,98 | 670074,30 | 1 | 16/09/2026 |
| 16 | 67,363664000000 | 0,00 | 0,00 | 673636,63 | 669065,94 | 1 | 17/09/2026 |
| 17 | 67,516590000000 | 0,00 | 0,00 | 675165,89 | 670795,88 | 1 | 18/09/2026 |
| 18 | 67,106403000000 | 0,00 | 0,00 | 671064,02 | 667381,00 | 1 | 21/09/2026 |
| 21 | 67,858297000000 | 0,00 | 0,00 | 678582,96 | 673364,83 | 1 | 22/09/2026 |
| 22 | 68,118349000000 | 0,00 | 0,00 | 681183,48 | 676654,07 | 1 | 23/09/2026 |
| 23 | 67,131232000000 | 0,00 | 0,00 | 671312,31 | 666951,98 | 1 | 24/09/2026 |
| 24 | 66,487046000000 | 0,00 | 0,00 | 664870,45 | 659309,96 | 1 | 25/09/2026 |
| 25 | 66,446761000000 | 0,00 | 0,00 | 664467,60 | 659535,14 | 1 | 28/09/2026 |
| 28 | 66,054455000000 | 0,00 | 0,00 | 660544,54 | 656096,47 | 1 | 29/09/2026 |
| 29 | 66,196684000000 | 0,00 | 0,00 | 661966,83 | 658181,24 | 1 | 30/09/2026 |
| 30 | 67,136368000000 | 0,00 | 0,00 | 671363,67 | 668264,77 | 1 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |