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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:374.500.295,54Data de Recebimento das Informações:02/09/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81
- Sim 659,77103.302,2353,0383.26,931.167,88184.315,220,049%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: 9000139
Para
negociação 		Não 599.358,00374.399.976,5199,973%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		35.135,750,009%
Valores a pagar
Descrição: ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER
Para
negociação 		2.804,030,001%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		12.710,800,003%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE COBRAN�A
Para
negociação 		44.909,790,012%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE COBRAN�A
Para
negociação 		4.640,000,001%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		92.398,730,025%
Valores a receber
Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		3.986,320,001%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		8.240,140,002%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		19.914,980,005%
Valores a receber
Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER
Para
negociação 		5.507,490,001%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		682,480,000%