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| Competência: | 08/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 57.715.988,32 | Data de Recebimento das Informações: | 03/09/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 21.009,98 | 0,036% | ||||||
| - | Sim | 85.000,00 | 192.270,00 | 0,00 | 0,00 | 32.990.000,00 | 57.544.247,38 | 99,702% | |||||
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Para
negociação | 36.992,64 | 0,064% | |||||||||||
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Para
negociação | 38.968,10 | 0,068% | |||||||||||
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Para
negociação | 152.706,42 | 0,265% | |||||||||||