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| Competência: | 08/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 52.916.905,74 | Data de Recebimento das Informações: | 03/09/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 37.364,32 | 0,071% | ||||||
| - | Sim | 100.000,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.219.900,00 | 52.757.295,65 | 99,698% | |||||
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Para
negociação | 43.518,77 | 0,082% | |||||||||||
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Para
negociação | 32.901,39 | 0,062% | |||||||||||
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Para
negociação | 111.628,38 | 0,211% | |||||||||||