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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
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-
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Sim
| 1.932,63 | 339.391,92 | 333,33 | 5.87.21,02 | 5.527,00 | | 978.295,50 | 0,077%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000158 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 1.523.961,00 | | 1.268.477.198,21 | 99,964%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.706,01 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 120.240,37 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 61.810,98 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 90.639,82 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.059,09 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 307.777,34 | 0,024%
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| Valores a receber |
| Descrição: CASH COMPONENT - CR�DITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.713,32 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.147,06 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.240,14 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 33.191,94 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 771,01 | 0,000%
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