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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:165.614.510,29Data de Recebimento das Informações:02/09/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81
- Sim 245,2338.403,0219,3930.48,661.870,74295.242,320,178%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: 9000106
Para
negociação 		Não 582.703,00165.307.228,5099,814%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		40.787,860,025%
Valores a pagar
Descrição: ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER
Para
negociação 		6.886,800,004%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		5.703,480,003%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		6.950,320,004%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE COBRAN�A
Para
negociação 		33.036,230,020%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		41.773,750,025%
Valores a receber
Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		2.151,720,001%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		8.240,140,005%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		19.914,980,012%
Valores a receber
Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER
Para
negociação 		34.747,560,021%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		547,790,000%