| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 162,2986104 | 0,00 | 0,00 | 56804513,64 | 56633128,69 | 1525 | 01/09/2026 |
| 02 | 157,5093114 | 0,00 | 0,00 | 55128258,99 | 54958157,81 | 1528 | 02/09/2026 |
| 03 | 156,5055377 | 0,00 | 0,00 | 54776938,22 | 54607935,06 | 1532 | 03/09/2026 |
| C = Cancelado. |