| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 117,0235323 | 0,00 | 0,00 | 52660589,54 | 52502233,90 | 2497 | 01/09/2026 |
| 02 | 114,9520626 | 0,00 | 0,00 | 51728428,18 | 51571216,96 | 2496 | 02/09/2026 |
| 03 | 114,3546342 | 0,00 | 0,00 | 51459585,43 | 51303400,55 | 2493 | 03/09/2026 |
| C = Cancelado. |