| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.990.602/0001-89 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,221776830000 | 0,00 | 0,00 | 6673306,61 | 6694801,74 | 160 | 02/09/2026 |
| 02 | 111,729738830000 | 0,00 | 0,00 | 6703784,33 | 6725730,48 | 161 | 03/09/2026 |
| 03 | 112,066118000000 | 0,00 | 0,00 | 6723967,08 | 6746313,87 | 165 | 04/09/2026 |
| C = Cancelado. |