| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.419.920/0001-10 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,149632836602 | 0,00 | 0,00 | 18903941,25 | 19118203,02 | 4931 | 02/09/2026 |
| 02 | 117,310464977136 | 0,00 | 0,00 | 18769674,40 | 18768904,27 | 4958 | 03/09/2026 |
| 03 | 123,110741958356 | 0,00 | 0,00 | 19697718,71 | 19694707,62 | 5006 | 04/09/2026 |
| 04 | 121,089722532001 | 0,00 | 0,00 | 19374355,61 | 19371632,98 | 5048 | 08/09/2026 |
| 08 | 118,490592145206 | 0,00 | 0,00 | 18958494,74 | 18956058,66 | 5082 | 09/09/2026 |
| 09 | 118,684445109612 | 1184905,92 | 0,00 | 20176355,67 | 20214769,11 | 5115 | 10/09/2026 |
| 10 | 117,100056910302 | 0,00 | 0,00 | 19907009,67 | 19907672,87 | 5180 | 11/09/2026 |
| 11 | 118,075246799165 | 0,00 | 0,00 | 20072791,96 | 20073744,86 | 5222 | 14/09/2026 |
| 14 | 120,696778372611 | 0,00 | 0,00 | 20518452,32 | 20519695,92 | 5266 | 15/09/2026 |
| 15 | 116,665510817183 | 0,00 | 0,00 | 19833136,84 | 19834577,07 | 5295 | 16/09/2026 |
| 16 | 116,687359934209 | 1166655,11 | 0,00 | 21003724,79 | 21044318,00 | 5317 | 17/09/2026 |
| 17 | 117,444524337419 | 0,00 | 0,00 | 21140014,38 | 21142038,73 | 5359 | 18/09/2026 |
| 18 | 123,644205951238 | 0,00 | 0,00 | 22255957,07 | 22258145,25 | 5385 | 21/09/2026 |
| 21 | 129,880974127673 | 0,00 | 0,00 | 23378575,34 | 23380933,99 | 5418 | 22/09/2026 |
| 22 | 129,548988883594 | 0,00 | 0,00 | 23318818,00 | 23321353,80 | 5450 | 23/09/2026 |
| 23 | 128,566114201971 | 0,00 | 0,00 | 23141900,56 | 23144613,14 | 5577 | 24/09/2026 |
| 24 | 128,884292440375 | 1285661,14 | 0,00 | 24488015,56 | 24723159,73 | 5697 | 25/09/2026 |
| 25 | 128,418611627304 | 0,00 | 0,00 | 24399536,21 | 24402608,29 | 5775 | 28/09/2026 |
| 28 | 128,135194982713 | 0,00 | 0,00 | 24345687,05 | 24348942,35 | 5819 | 29/09/2026 |
| 29 | 128,454738481427 | 0,00 | 0,00 | 24406400,31 | 24409838,51 | 5854 | 30/09/2026 |
| 30 | 127,487770960556 | 0,00 | 0,00 | 24222676,48 | 24225817,94 | 5925 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |