| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 119,102362832874 | 0,00 | 0,00 | 279890552,66 | 279732697,35 | 18363 | 02/09/2026 |
| 02 | 118,564304075539 | 5955118,14 | 0,00 | 284554329,78 | 284665725,60 | 18423 | 03/09/2026 |
| 03 | 119,465761020276 | 0,00 | 0,00 | 286717826,45 | 286597351,21 | 18499 | 04/09/2026 |
| 04 | 119,504702037503 | 0,00 | 0,00 | 286811284,89 | 286670363,21 | 18565 | 08/09/2026 |
| 08 | 118,324609405041 | 3585141,06 | 0,00 | 287528800,85 | 287529734,36 | 18610 | 09/09/2026 |
| 09 | 117,982969236198 | 0,00 | 0,00 | 286698615,24 | 286515298,54 | 18724 | 10/09/2026 |
| 10 | 117,307772906475 | 5899148,46 | 0,00 | 290923276,81 | 291022028,56 | 18826 | 11/09/2026 |
| 11 | 118,997424218586 | 0,00 | 0,00 | 295113612,06 | 294928878,06 | 18886 | 14/09/2026 |
| 14 | 118,686291248512 | 0,00 | 0,00 | 294342002,30 | 294194894,50 | 18957 | 15/09/2026 |
| 15 | 118,170239547098 | 0,00 | 0,00 | 293062194,08 | 292919196,95 | 19038 | 16/09/2026 |
| 16 | 118,782052113544 | 0,00 | 0,00 | 294579489,24 | 294440581,81 | 19118 | 17/09/2026 |
| 17 | 118,752294795805 | 0,00 | 0,00 | 294505691,09 | 294371266,60 | 19185 | 18/09/2026 |
| 18 | 118,691047756095 | 3562568,84 | 0,00 | 297914529,87 | 297928668,29 | 19247 | 21/09/2026 |
| 21 | 119,371719367135 | 0,00 | 0,00 | 299623015,61 | 299512036,25 | 19289 | 22/09/2026 |
| 22 | 119,793331598764 | 0,00 | 0,00 | 300681262,31 | 300575812,33 | 19351 | 23/09/2026 |
| 23 | 120,605244960178 | 0,00 | 0,00 | 302719164,85 | 302599995,04 | 19405 | 24/09/2026 |
| 24 | 120,273839901417 | 2412104,90 | 0,00 | 304292814,95 | 304280432,21 | 19473 | 25/09/2026 |
| 25 | 121,108055160886 | 0,00 | 0,00 | 306403379,56 | 306292771,68 | 19552 | 28/09/2026 |
| 28 | 121,152434456618 | 0,00 | 0,00 | 306515659,18 | 306404088,23 | 19601 | 29/09/2026 |
| 29 | 120,906671463187 | 0,00 | 0,00 | 305893878,80 | 305786939,74 | 19647 | 30/09/2026 |
| 30 | 120,569891260726 | 3627200,14 | 0,00 | 308658921,63 | 308712302,49 | 19700 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |