| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 117,183902848741 | 0,00 | 0,00 | 2143879502,62 | 2143838854,29 | 710 | 02/09/2026 |
| 02 | 117,569111238961 | 0,00 | 0,00 | 2150926890,12 | 2150902937,36 | 711 | 03/09/2026 |
| 03 | 118,015362527852 | 0,00 | 0,00 | 2159091057,45 | 2159083853,36 | 717 | 04/09/2026 |
| 04 | 118,085192650624 | 0,00 | 0,00 | 2160368599,54 | 2160378205,62 | 721 | 08/09/2026 |
| 08 | 118,598269464078 | 0,00 | 0,00 | 2169755339,85 | 2169781765,72 | 721 | 09/09/2026 |
| 09 | 118,356202901611 | 0,00 | 0,00 | 2165326732,09 | 2165370048,44 | 725 | 10/09/2026 |
| 10 | 118,868409760271 | 1183562,03 | 0,00 | 2175886240,66 | 2175947783,30 | 726 | 11/09/2026 |
| 11 | 119,161078368669 | 0,00 | 0,00 | 2181243539,54 | 2181320649,70 | 730 | 14/09/2026 |
| 14 | 118,959794249280 | 11916107,84 | 0,00 | 2189455013,16 | 2189614230,89 | 739 | 15/09/2026 |
| 15 | 118,694951203782 | 0,00 | 0,00 | 2184580576,91 | 2217397081,94 | 743 | 16/09/2026 |
| 16 | 118,955335301800 | 89021213,41 | 0,00 | 2278589447,71 | 2279912903,41 | 741 | 17/09/2026 |
| 17 | 119,324482023692 | 0,00 | 0,00 | 2285660453,16 | 2285793248,43 | 745 | 18/09/2026 |
| 18 | 119,271340960567 | 0,00 | 0,00 | 2284642536,10 | 2284793107,08 | 748 | 21/09/2026 |
| 21 | 119,422595866638 | 0,00 | 0,00 | 2287539823,83 | 2287708162,86 | 751 | 22/09/2026 |
| 22 | 119,552178442332 | 0,00 | 0,00 | 2290021978,06 | 2290208106,99 | 757 | 23/09/2026 |
| 23 | 119,572033988531 | 0,00 | 0,00 | 2290402311,05 | 2290606248,55 | 761 | 24/09/2026 |
| 24 | 119,605948176596 | 0,00 | 0,00 | 2291051937,32 | 2291273686,28 | 760 | 25/09/2026 |
| 25 | 119,836976420164 | 5980297,41 | 77894034,67 | 2223575097,48 | 2301789310,58 | 765 | 28/09/2026 |
| 28 | 120,025592038566 | 28760874,34 | 78016634,82 | 2177864367,53 | 2256138572,66 | 771 | 29/09/2026 |
| 29 | 120,792875770160 | 0,00 | 78515369,25 | 2113271361,60 | 2192061639,90 | 776 | 30/09/2026 |
| 30 | 120,700451900000 | 2415857,52 | 79662298,25 | 2034406116,78 | 2112562634,07 | 778 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |